令和5年5月28日、常瑞寺会館において令和4年度蓬莱町会定期総会が開催されました。
「蓬莱町だより」97号に、総会において皆様から頂戴したご意見の概要と、それらのご意見を踏まえて作成しなおした「令和4(2022)年度修正収支決算報告書」「令和5(2023)年度修正収支予算」「別途積立金口座収支決算報告書」および「神輿修繕積立金口座収支決算報告書」を掲載いたしました。
一方、このサイトのページでは、「蓬莱町だより」に掲載しきれなかった、議論のもととなった「収支決算報告書(原案)」「収支予算(原案)」を掲載するとともに、補足的な資料も公開いたします。
まず、次の表1が令和4(2022)年度収支決算報告書の原案です。この表で問題とされたのが、本来であれば本予算(この表)から支出するはずであった根津神社祭礼の費用を、「神輿修繕積立金口座」から誤って支出してしまっていた点でした。神輿修繕積立金口座は祭礼の神輿を修理する目的に限って積み立ててきた口座で、この目的以外(たとえば祭礼の運用経費)に使用することはできません。このため、過去に神輿修繕積立金口座から支出してしまった根津神社祭礼経費の積算590,416円を本会計から支出し、神輿修繕積立金口座に入金して、返済に充てました。この明細を加えたものが、蓬莱町だより97号に掲載した、「令和4(2022)年度修正収支決算報告書」「神輿修繕積立金口座収支決算報告書(表2に再掲します)」です。
(表1)令和4(2022)年度収支決算報告書(原案)
自令和4年4月1日~至令和5年3月31日
収入の部 |
金額 |
支出の部 |
金額 |
前期からの繰越金 |
|
活動費 |
|
普通預金 |
1,438,860 |
総務部 |
531,499 |
町会費 |
1,363,100 |
文化部 |
250,447 |
文京区助成金 |
|
交通部 |
30,400 |
区活動助成 |
255,360 |
防火防災部 |
56,932 |
資源回収 |
20,190 |
防犯部 |
91,749 |
区報配布助成 |
151,500 |
女性部 |
62,904 |
防犯カメラ電気料金助成金 |
10,000 |
青年部 |
6,344 |
歳末助け合い事務協力金 |
10,130 |
防災倉庫電気料金 |
2,446 |
餅つき大会・防災訓練協賛金 |
10,000 |
防犯カメラ定期共架料 |
13,200 |
受取利息 |
14 |
次期繰越金 |
2,213,233 |
合計 |
3,259,154 |
合計 |
3,259,154 |
(表2)神輿修繕積立金口座収支決算報告書
自 令和4年4月1日~至 令和5年3月31日
収入 |
金額 |
2022年度期首残高 |
382,281 |
根津神社祭礼協賛金 |
590,416 |
合計 |
972,697 |
2022年度期末残高 |
972,697 |
なお、表2の「根津神社祭礼協賛金 590,416円」のうち、令和4年度根津神社祭礼協賛金として支出したのは433,416円です。(残り157,000円は令和3年度に支出した根津神社関連経費です。)これを含めた祭礼の決算書を、下の表3に「令和4年根津神社祭礼決算報告書」として掲載します。(蓬莱町だより97号、修正収支決算書 注2 で指示した表)
(表3)令和4年根津神社祭礼決算報告書
収入 |
支出 |
費目 |
金額 |
費目 |
金額 |
根津神社祭礼協賛金 |
433,416 |
施設関連費 |
6,466 |
鉢洗い会費(10名) |
10,000 |
運営関連費 |
32,410 |
大畑町会長協賛 |
10,000 |
協賛金関係 |
45,646 |
|
|
購入備品 |
20,428 |
|
|
根津神社・連合関係費 |
277,000 |
|
|
鉢洗い支出 |
71,466 |
合計 |
453,416 |
合計 |
453,416 |
なお、この年、令和4年の根津神社祭礼(神幸祭)は雨天中止となりましたが、それでも町会が祭礼を行ったのは、新調した「はなみこし」のお披露目を行ったものです。
また、蓬莱町会には神輿修繕積立金口座のほかに特別会計口座として「別途積立金口座」「百周年記念事業口座」があります。このうち「別途積立金口座」は町会の財産となる備品の購入に特化して積み立ててきた口座であり、これ以外の目的での支出はできません。ところが、令和4年度にこの口座についても会計処理の誤りで百周年記念事業の経費仮払金として600,000円を支出してしまい、総会にて問題として指摘を受けました。ただし、この支出した百周年記念事業仮払金600,000円は既に口座に返金しており、下記に掲載する「(表4)別途積立金口座収支決算報告書」からは相殺して消し込んであります。
(表4)別途積立金口座収支決算報告書
自 令和4年4月1日~至 令和5年3月31日
収入の部 |
金額 |
2022年度期首残高 |
947,455 |
普通預金利息 |
8 |
2022年度期末残高 |
947,463 |
また、蓬莱町会百周年記念事業として令和4年度から5年度初頭にかけて、百周年記念誌の発行と、百周年記念式典を開催しましたが、式典の開催が令和5年4月だったため、事業全体としての決算は今年度令和5年度決算で行います。令和4年度としては、中間報告として収支の明細のみを掲載します。(表5「蓬莱町会百周年記念事業収支明細(中間報告)」)
なお、この明細で3月末段階での収支がマイナス226,049円と大幅な赤字になっているのは、こののちの4月9日に開催した百周年記念式典の来賓等の祝金を以て、ほぼ補填されています。(令和5年度蓬莱町会百周年記念事業収支決算報告」にて報告予定。)
(表5)蓬莱町会百周年記念事業収支明細(中間報告)
自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日
日付 |
摘要 |
収入 |
支出 |
2022/4/1 |
前期繰越(百周年記念誌) |
851,031 |
|
2022/4/1 |
受取利子 |
2 |
|
2022/3/27 |
Adobe InDesign サブスクリプション料金 |
|
2,728 |
2022/4/4 |
飲食費 |
|
1,650 |
2022/4/10 |
プリンタインク |
|
6,578 |
2022/4/27 |
Adobe InDesign サブスクリプション料金 |
|
2,728 |
2022/5/11 |
プリンタインク |
|
6,578 |
2022/5/27 |
Adobe InDesign サブスクリプション料金 |
|
2,728 |
2022/6/12 |
プリンタインク |
|
7,678 |
2022/6/13 |
飲食費 |
|
1,650 |
2022/6/15 |
チャック付きポリ袋A4・100枚 |
|
2,015 |
2022/6/17 |
次亜塩素酸水 |
|
494 |
2022/6/27 |
Adobe InDesign サブスクリプション料金 |
|
2,728 |
2022/7/18 |
プリンタインク |
|
9,700 |
2022/7/19 |
飲食費 |
|
1,650 |
2022/7/27 |
Adobe InDesign サブスクリプション料金 |
|
2,728 |
2022/8/27 |
Adobe InDesign サブスクリプション料金 |
|
2,728 |
2022/9/25 |
プリンタインク |
|
6,350 |
2022/9/27 |
Adobe InDesign サブスクリプション料金 |
|
2,728 |
2022/10/1 |
受取利子 |
2 |
|
2022/10/27 |
Adobe InDesign サブスクリプション料金 |
|
2,728 |
2022/11/10 |
飲食費 |
|
1,800 |
2022/11/12 |
プリンタインク |
|
8,756 |
2022/11/12 |
ゼムクリップ |
|
154 |
2022/11/27 |
Adobe InDesign サブスクリプション料金 |
|
2,728 |
2022/12/12 |
飲食費 |
|
1,800 |
2022/12/15 |
プリンタインク |
|
2,200 |
2022/12/27 |
Adobe InDesign サブスクリプション料金 |
|
2,728 |
2023/1/3 |
プリンタインク |
|
1,100 |
2023/1/23 |
飲食費 |
|
1,800 |
2023/1/27 |
Adobe InDesign サブスクリプション料金 |
|
2,728 |
2023/2/7 |
往復はがき@126×290枚 |
|
36,540 |
2023/2/14 |
飲食費 |
|
1,800 |
2023/2/21 |
通常ハガキ@63×30枚、84円切手30枚 |
|
4,410 |
2023/2/21 |
カード、封筒 |
|
1,045 |
2023/2/27 |
Adobe InDesign サブスクリプション料金 |
|
2,728 |
2023/2/28 |
百周年誌印刷費用一式(600部) |
|
737,000 |
2023/2/28 |
振込手数料 |
|
880 |
2023/3/4 |
コピー代 |
|
320 |
2023/3/4 |
コピー代 |
|
500 |
2023/3/4 |
コピー代 |
|
800 |
2023/3/4 |
お茶、ビール、おつまみ |
|
2,782 |
2023/3/4 |
髙林寺お礼 |
|
3,950 |
2023/3/18 |
コピー代 |
|
1,400 |
2023/3/20 |
ステージ看板製作費 |
|
35,800 |
2023/3/23 |
コピー代 |
|
550 |
2023/3/23 |
徽章薔薇、ほか |
|
40,326 |
2023/3/23 |
駐車料金 |
|
1,320 |
2023/3/25 |
紅白饅頭折170折@650 |
|
110,500 |
2023/3/31 |
プリンタインク |
|
2,472 |
収支 |
-226,049 |
最後に、(表6)令和5(2023)年度収支予算書(原案)を掲載します。この原案で問題とされたのは、令和5年度に予定される「盆踊り大会」の予算200,000円が、総務部の予算1,000,000円に内包されてしまっている点でした。さきの表1、表2における祭礼協賛金(祭礼経費の仮払金)を(本会計ではなく)神輿修繕積立金から支出してしまった過ちも受け、盆踊り大会助成金も総務部としてではなく本会計独立の予算として計上すべきであるとの指摘を受け、総務部の予算1,000,000円から本会計に200,000円を返納してもらい、総務部予算800,000円、盆踊り助成金200,000円として組みなおしたものが、蓬莱町だより97号に掲載した「令和5(2023)年度修正収支予算」です。
なお、表6と、蓬莱町だより掲載「令和5(2023)年度修正収支予算」で合計金額が合わないのは、収入の部の「前期からの繰越金」が合わないからで、この「前期からの繰越金」の差額590,416円は、修正収支決算報告書のほうで神輿修繕積立金に返済の支出をした分です。
また、原案にある「百周年記念事業 948円」の支出は、最終的な(令和5年5月段階の)百周年記念事業の赤字分ですが、これは総会にて「百周年記念事業の決算として扱うべき項目であり、本会計決算で扱う問題ではない」との指摘を受けて、削除しました。この差額分が、予備費で調整されています。
(表6)令和5(2023)年度収支予算書(原案)
自 令和5(2023)年4月1日 ~ 至 令和6(2024)年3月31日
収入 |
金額 |
支出 |
金額 |
前期からの繰越金 |
|
活動費 |
|
普通預金 |
2,213,233 |
総務部 |
1,000,000 |
町会費 |
1,350,000 |
文化部 |
220,000 |
文京区助成金 |
190,000 |
交通部 |
59,200 |
|
|
防火防災部 |
50,000 |
|
|
防犯部 |
100,000 |
|
|
女性部 |
100,000 |
|
|
青年部 |
40,000 |
|
|
百周年記念事業 |
948 |
|
|
防災倉庫電気料金 |
2,446 |
|
|
防犯カメラ定期共架料 |
13,200 |
|
|
予備費 |
2,167,439 |
合計 |
3,753,233 |
合計 |
3,753,233 |